2023年12月，中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）作为中国远洋海运集团（以下简称“集团”）上海自贸区全功能跨境人民币双向资金池业务（以下简称“自贸区全功能资金池”）主办企业，成功试点落地第一笔境外成员企业资金无额度实时归集及银企直连付款结算业务，累计实现境外资金归集达8,800万美元和1.4亿元人民币。

自贸区全功能资金池业务，是中远海运财务经人民银行上海总部核准开办的，依托自贸区账户体系，为集团境内外成员企业提供跨境资金集中、结算，余缺调剂，以及自由汇兑服务的新渠道。与传统的外汇局版跨境资金集中运营业务相比，自贸区全功能资金池具有境外资金无限额归集、对境外收付结算无须提供纸质单据，以及享受境外市场利率汇率价格的差异化优势。

此次自贸区全功能资金池业务试点落地的集团上市企业中远海运特种运输股份有限公司所属中远航运（香港）投资发展有限公司的境外资金归集业务，涉及FTN自贸区账户自动归集和境外银行账户手动归集两种模式，资金归集渠道覆盖境内跨行、跨境同行和跨境跨行；结算付款业务，既包括境外企业FTN自贸区账户“跨一线”对境外银行账户美元直连支付，也包括“跨二线”向境内区外集团成员单位跨境人民币业务支付，为后续自贸区全功能资金池业务的进一步深化和拓展起到重要的作用。

中远海运财务以自贸区全功能资金池业务为抓手，首次为境外企业办理资金结算业务，开拓了服务境外成员企业金融需求的新篇章，也是进一步深化中远海运集团与上海市政府战略合作关系的里程碑，更是响应国务院推进上海自贸区高水平制度型开放总体方案工作精神的重要举措。

中远海运财务将不断总结试点业务经验，进一步丰富平台功能和产品体系，加快优化结算渠道，立足于集团“资金归集、资金结算、资金监控和金融服务”四个平台核心职能，助力集团人民币国际化工作跨越新台阶，持续赋能集团国际业务高质量发展。

 

 

中远海运集团财务有限责任公司

2024年1月11日