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业务指南

一、开户/变更/销户业务指南

服务项目

业务指南

一、开户

1、成员单位在招行东大名支行开立结算账户;

2、成员单位在财务公司开立内部结算账户;

二、变更账户性质

1、成员单位变更银行账户性质;

2、成员单位变更财务公司内部账户性质;

三、变更印鉴

1、成员单位变更银行印鉴;

2、成员单位变更财务公司印鉴;

四、销户

1、成员单位撤销银行结算账户;

2、成员单位撤销财务公司内部账户;

1、开立财务公司内部结算账户需提供以下资料(每一个账户):

1)《中远海运集团财务有限责任公司成员单位开户申请书》(一式二份);

2)《中远海运集团财务有限责任公司印鉴卡》(一式二份);

3)营业执照正本复印件1份;

4)《代办授权书》1份;

5)法定代表人或单位负责人、经办人身份证正反面复印件各1份;

6) 基本存款账户开户许可证复印件1份;

7) 印鉴章中的法人章名称与实际法人不一致的,该人也需提供身份证复印件1份,并同时提供《授权委托书》1份;

上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。

二、变更账户性质

1、变更财务公司内部账户性质需提供以下资料:

1)《中远海运集团财务公司成员单位结算账户变更通知书》一式二份;

2)营业执照正本复印件1份;

3)《代办授权书》1份;

4)法定代表人或单位负责人、经办人身份证正反面复印件各1份

上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。

三、变更印鉴

1、变更财务公司印鉴需提供以下资料:

1)《中远海运集团财务公司成员单位结算账户变更通知书》一式二份;

2)《中远海运集团财务有限责任公司更换印鉴章通知书》一式二份;

3)《中远海运集团财务有限责任公司印鉴卡》(一式二份);

4)营业执照正本复印件1份;

5)《代办授权书》1份;

6)法定代表人或单位负责人、经办人身份证正反面复印件各1份;

7) 印鉴章中的法人章名称与实际法人不一致的,该人也需提供身份证复印件1份,并同时提供《授权委托书》1份;

8)旧的印鉴卡需交还财务公司,无法交还的需提供《印鉴卡遗失说明》1份;

上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。

四、销户

1、撤销财务公司内部账户需提供以下资料:

1)《中远海运集团财务有限责任公司结算账户销户申请书》一式二份;

2)营业执照正本复印件1份;

3)旧的印鉴卡需交还财务公司,无法交还的需提供《印鉴卡遗失说明》1份;

4)《代办授权书》1份;

5)法定代表人或单位负责人、经办人身份证正反面复印件各1份;

6)印鉴章中的法人章名称与实际法人不一致的,该人也需提供身份证复印件1份,并同时提供《授权委托书》1份;

上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。

二、定期存款业务指南

服务项目

业务指南

1、开户

2、支取

3、续存

1、成员单位通过结算系统申请办理,财务公司结算系统生成《中远海运集团财务有限责任公司定期存款开户申请书》和《中远海运集团财务有限责任公司单位定期存款证实书》;

2、成员单位需通过结算系统申请办理或柜面出具《中远海运集团财务有限责任公司单位定期存款证实书》办理,财务公司结算系统生成《中远海运集团财务有限责任公司定期(通知)存款支取申请单》;

3、成员单位通过结算系统或出具《中远海运集团财务有限责任公司单位定期存款证实书》申请办理,财务公司重新开具《中远海运集团财务有限责任公司单位定期存款证实书》。

三、协定存款业务指南

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1、办理协定存款

成员单位办理协定存款,应向财务公司财资管理部提出申请,并与财务公司签订《中远海运集团财务有限责任公司人民币协定存款合同》

四、结算业务指南

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1、对外付款与内部转账


成员单位通过结算系统发起付款委托或填写《付款委托书》提交财务公司柜面办理;财务公司结算系统自动处理或经柜面审核后办理支付。

 
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